スマート・クオリティ・オープン(安定型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月13日 | 2021年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,450 | 15,738,531 |
| コール・ローン | 1,798,576,763 | 1,795,319,768 |
| 投資信託受益証券 | 79,209,409,350 | 80,039,393,700 |
| 投資証券 | 2,542,048,580 | 2,696,150,286 |
| 未収入金 | 303,317,743 | － |
| 流動資産計 | 83,853,384,886 | 84,546,602,285 |
| 資産の部合計 | 83,853,384,886 | 84,546,602,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,481,597 | 288,724,410 |
| 未払受託者報酬 | 6,856,955 | 7,132,842 |
| 未払委託者報酬 | 290,277,820 | 301,957,115 |
| 未払利息 | 1,096 | 335 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 流動負債計 | 357,817,468 | 600,014,702 |
| 負債の部合計 | 357,817,468 | 600,014,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,991,579,200 | 86,080,475,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,496,011,782 | -2,133,888,138 |
| （分配準備積立金） | 211,220,556 | 240,670,247 |
| 元本等合計 | 83,495,567,418 | 83,946,587,583 |
| 純資産の部合計 | 83,495,567,418 | 83,946,587,583 |
| 負債・純資産合計 | 83,853,384,886 | 84,546,602,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
