純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)
【閲覧】

個別

2023年8月14日
702億8777万
2024年2月13日 -8.45%
643億4993万

個別

2023年8月14日
179億6399万
2024年2月13日 -2.97%
174億2960万

個別

2023年8月14日
92億698万
2024年2月13日 +6.76%
98億2901万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
2024/05/10 9:29
#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2024年 2月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
商品分類本 数純資産総額
(本)(百万円)
追加型株式投資信託84032,364,511
追加型公社債投資信託161,593,094
単位型株式投資信託97444,511
単位型公社債投資信託4994,595
合 計1,00234,496,710
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
2024/05/10 9:29
#3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、次に掲げる率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
2024/05/10 9:29
#4 投資制限（連結）
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
2024/05/10 9:29
#5 投資有価証券の主要銘柄-001
比率
(%)日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)16,043,501,6161.056816,956,263,2741.061917,036,594,36626.10日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)14,402,523,6501.177216,955,503,8591.180717,005,059,67326.05日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)6,043,954,6691.676510,132,690,0021.686410,192,525,15315.62日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)8,422,727,9540.86857,315,438,5710.87737,389,259,23411.32日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)1,550,660,1562.25453,495,993,9102.3363,622,342,1245.55日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,818,009,3221.88343,424,038,7571.94993,544,936,3765.43日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)447,862,4114.22651,892,890,4804.33621,942,020,9862.98日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)344,952,6632.96751,023,647,0273.05341,053,278,4611.61日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)356,864,3972.3738847,124,7052.4244865,182,0441.33アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A1,059,357800.66848,185,177804.65852,414,9301.31日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)250,159,4841.3886347,371,4591.3644341,317,5990.52アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL14,2678,409.64119,980,4198,476.69120,936,9960.19アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET19,8366,010.22119,218,8496,022.27119,457,9440.18アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF6,3773,497.0522,300,6923,481.9822,204,6100.03e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 2月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券96.51投資証券1.71合計98.22e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2024/05/10 9:29
#6 投資有価証券の主要銘柄-002
比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,992,346,2921.67663,340,524,9281.68643,359,892,78618.96日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)2,957,834,7341.05683,126,117,6301.06193,140,924,70417.73日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)2,656,640,8031.17713,127,394,8871.18073,136,695,79617.70日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)685,554,6632.25451,545,596,5112.3361,601,455,6929.04日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)794,102,9231.88341,495,613,4451.94991,548,421,2898.74日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,528,023,9840.86841,327,019,3200.87731,340,535,4417.57日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)261,107,0474.22651,103,568,9344.33621,132,212,3776.39アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A880,109800.66704,668,405804.65708,182,4654.00日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)184,132,5692.9675546,413,3983.0534562,230,3863.17日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)210,550,5532.3738499,804,9022.4244510,458,7602.88日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)226,378,4261.3886314,349,0821.3644308,870,7241.74アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF19,2973,497.0567,482,5883,481.9867,191,8400.38アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET8,1586,010.2249,031,4266,022.2749,129,7590.28アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL5,7648,409.6448,473,1998,476.6948,859,6650.28e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 2月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券93.91投資証券4.93合計98.84e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2024/05/10 9:29
#7 投資有価証券の主要銘柄-003
比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,056,400,3861.67681,771,469,5361.68641,781,513,61016.92日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)669,006,5342.25531,508,860,2922.3361,562,799,26314.84日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)795,375,8191.88491,499,274,6781.94991,550,903,30914.73日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)265,879,3524.2291,124,421,0814.33621,152,906,04610.95日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)695,936,7811.0568735,529,0651.0619739,015,2677.02日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)624,800,2531.177735,426,9521.1807737,701,6587.00アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A819,747800.66656,338,943804.65659,611,9936.26日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)237,947,3922.3757565,306,1642.4244576,879,6575.48日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)183,721,1782.9697545,610,2183.0534560,974,2445.33日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)379,838,1331.3865526,671,6611.3644518,251,1484.92日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)338,026,3990.8687293,643,5320.8773296,550,5592.82アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF19,8953,497.0569,573,8233,481.9869,274,0650.66アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET6,1026,010.2236,674,4016,022.2736,747,9520.35アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL4,2018,409.6435,328,9228,476.6935,610,5920.34e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 2月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券89.99投資証券7.61合計97.60e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2024/05/10 9:29
#8 投資状況-001
(1)【投資状況】
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―1,160,227,7191.78
純資産総額65,267,758,215100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本62,992,516,01696.51投資証券アメリカ1,115,014,4801.71コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,160,227,7191.78純資産総額65,267,758,215100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2024/05/10 9:29
#9 投資状況-002
(1)【投資状況】
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―205,149,8191.16
純資産総額17,720,211,503100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本16,641,697,95593.91投資証券アメリカ873,363,7294.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―205,149,8191.16純資産総額17,720,211,503100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2024/05/10 9:29
#10 投資状況-003
(1)【投資状況】
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―252,800,9372.40
純資産総額10,531,540,300100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本9,477,494,76189.99投資証券アメリカ801,244,6027.61コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―252,800,9372.40純資産総額10,531,540,300100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2024/05/10 9:29
#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
株主資本
資本金資本剰余金
資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
当期首残高2,301,6062,301,60683,326,329
会計方針の変更による累積的影響額475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高2,301,6062,301,60683,802,017
当期変動額
剰余金の配当△10,576,511
当期純利益12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△674,831△674,831△674,831
当期変動額合計△674,831△674,831898,690
当期末残高1,626,7751,626,77584,700,707
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
2024/05/10 9:29
#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本
(2)中間損益計算書
2024/05/10 9:29
#13 注記表（連結）
前期[2023年 8月14日現在]当期[2024年 2月13日現在]
1口当たり純資産額1.0000円1.0000円
(1万口当たり純資産額)(10,000円)(10,000円)
2024/05/10 9:29
#14 純資産の推移-001
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
e border="0">下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)
純資産総額基準価額(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
e border="0">純資産総額基準価額
2024/05/10 9:29
#15 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額65,490,853,160
Ⅱ 負債総額223,094,945
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,267,758,215
Ⅳ 発行済口数64,656,607,045口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0095
(10,000口当たり)(10,095)
e border="0">Ⅰ 資産総額65,490,853,160Ⅱ 負債総額223,094,945Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,267,758,215Ⅳ 発行済口数64,656,607,045口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0095(10,000口当たり)(10,095)
2024/05/10 9:29
#16 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額17,801,515,615
Ⅱ 負債総額81,304,112
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,720,211,503
Ⅳ 発行済口数17,492,514,074口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0130
(10,000口当たり)(10,130)
e border="0">Ⅰ 資産総額17,801,515,615Ⅱ 負債総額81,304,112Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,720,211,503Ⅳ 発行済口数17,492,514,074口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0130(10,000口当たり)(10,130)
2024/05/10 9:29
#17 純資産額計算書-003
【純資産額計算書】
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額10,557,002,014
Ⅱ 負債総額25,461,714
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,531,540,300
Ⅳ 発行済口数10,341,691,128口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0184
(10,000口当たり)(10,184)
e border="0">Ⅰ 資産総額10,557,002,014Ⅱ 負債総額25,461,714Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,531,540,300Ⅳ 発行済口数10,341,691,128口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0184(10,000口当たり)(10,184)
2024/05/10 9:29
#18 資産の評価（連結）
準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2024/05/10 9:29

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