- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 65,490,853,160 | |
| Ⅱ 負債総額 | 223,094,945 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,267,758,215 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,656,607,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0095 | |
| (10,000口当たり) | (10,095 | ) |
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 65,490,853,160 | |
| Ⅱ 負債総額 | 223,094,945 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,267,758,215 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,656,607,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0095 | |
| (10,000口当たり) | (10,095 | ) |
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