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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

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【提出】: 2016/11/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

平成28年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	95,533,103,729
Ⅱ 負債総額	687,700,519
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,845,403,210
Ⅳ 発行済口数	97,296,248,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9748 ( 1万口当たり 9,748	)

開示資料

決算

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