- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月14日-令和2年8月13日)
| 令和 2年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 84,231,200,182 | |
| Ⅱ 負債総額 | 209,052,611 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,022,147,571 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,066,857,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9434 | |
| (10,000口当たり) | (9,434 | ) |
| 令和 2年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 84,231,200,182 | |
| Ⅱ 負債総額 | 209,052,611 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,022,147,571 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,066,857,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9434 | |
| (10,000口当たり) | (9,434 | ) |
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