- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
| 平成29年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 70,255,906,911 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 540,522,567 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,715,384,344 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 69,690,063,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004 ( 1万口当たり 10,004 | ) |
| 平成29年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 70,255,906,911 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 540,522,567 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,715,384,344 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 69,690,063,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004 ( 1万口当たり 10,004 | ) |
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