- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/14-2025/08/13)
| 2025年 8月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 51,013,940,988 | |
| Ⅱ 負債総額 | 199,969,337 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,813,971,651 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,305,712,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9904 | |
| (10,000口当たり) | (9,904 | ) |
| 2025年 8月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 51,013,940,988 | |
| Ⅱ 負債総額 | 199,969,337 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,813,971,651 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,305,712,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9904 | |
| (10,000口当たり) | (9,904 | ) |
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