スマート・クオリティ・オープン(安定型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,725,446 | 82,636,248 |
| コール・ローン | 3,509,500,876 | 779,216,494 |
| 投資信託受益証券 | 61,258,089,655 | 57,687,966,254 |
| 投資証券 | 1,100,257,932 | 977,114,658 |
| 未収入金 | － | 700,000,000 |
| 未収利息 | － | 4,543 |
| 流動資産計 | 65,956,573,909 | 60,226,938,197 |
| 資産の部合計 | 65,956,573,909 | 60,226,938,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,164,694,977 | － |
| 未払解約金 | 201,639,228 | 154,824,281 |
| 未払受託者報酬 | 5,503,115 | 5,147,341 |
| 未払委託者報酬 | 232,965,027 | 217,904,101 |
| 未払利息 | 266 | － |
| その他未払費用 | 1,834,339 | 1,715,749 |
| 流動負債計 | 1,606,636,952 | 379,591,472 |
| 負債の部合計 | 1,606,636,952 | 379,591,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,347,788,824 | 60,707,273,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,148,133 | -859,926,876 |
| （分配準備積立金） | 511,847,941 | 447,001,219 |
| 元本等合計 | 64,349,936,957 | 59,847,346,725 |
| 純資産の部合計 | 64,349,936,957 | 59,847,346,725 |
| 負債・純資産合計 | 65,956,573,909 | 60,226,938,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
