有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/14-2025/08/13)

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、次に掲げる率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

	信託報酬率
安定型	年1.430%(税抜 1.300%)
安定成長型	年1.540%(税抜 1.400%)
成長型	年1.650%(税抜 1.500%)

1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

	配分(税抜)			対価として提供する役務の内容
	安定型	安定成長型	成長型
委託会社	0.570%	0.620%	0.670%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.700%	0.750%	0.800%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.030%	0.030%	0.030%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
③ 前記の他に各ファンドが投資対象とする指定投資信託証券に関しても信託(管理)報酬等がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率※は、以下の通りです。

	実質的な信託報酬率
安定型	年率1.680%±0.10%程度(税込)
安定成長型	年率1.790%±0.10%程度(税込)
成長型	年率1.900%±0.10%程度(税込)

※ 実質的な信託報酬率は、各ファンドが投資対象とする投資信託証券における信託(管理)報酬率を含めた実質的な信託報酬率を、各ファンドの資産配分比率に基づき算出したものです(2025年8月末現在)。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることなどから、実質的な信託報酬率は変動することがあり、あらかじめ上限額等を記載することができません。そのため、「実質的な信託報酬率」は概算で表示しています。
※ 各ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の信託(管理)報酬率の詳細については、「(ご参考)■指定投資信託証券の概要」をご参照ください。