パインブリッジUS優先REITファンド2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 101,381,016 |
| 親投資信託受益証券 | 2,320,674,690 |
| 派生商品評価勘定 | 56,635 |
| 未収利息 | 27 |
| 流動資産計 | 2,422,112,368 |
| 資産の部合計 | 2,422,112,368 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 22,019,772 |
| 未払収益分配金 | 11,957,497 |
| 未払受託者報酬 | 252,669 |
| 未払委託者報酬 | 10,949,065 |
| 流動負債計 | 45,179,003 |
| 負債の部合計 | 45,179,003 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,391,499,407 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,566,042 |
| 元本等合計 | 2,376,933,365 |
| 純資産の部合計 | 2,376,933,365 |
| 負債・純資産合計 | 2,422,112,368 |
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