パインブリッジUS優先REITファンド2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 70,746,656 |
| コール・ローン | 101,381,016 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,320,674,690 | 2,225,564,552 |
| 派生商品評価勘定 | 56,635 | 33,665,416 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 27 | － |
| 流動資産計 | 2,422,112,368 | 2,332,976,624 |
| 資産の部合計 | 2,422,112,368 | 2,332,976,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,019,772 | － |
| 未払収益分配金 | 11,957,497 | 11,385,986 |
| 未払解約金 | － | 2,969,460 |
| 未払受託者報酬 | 252,669 | 186,700 |
| 未払委託者報酬 | 10,949,065 | 8,090,203 |
| 流動負債計 | 45,179,003 | 22,632,349 |
| 負債の部合計 | 45,179,003 | 22,632,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,391,499,407 | 2,277,197,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,566,042 | 33,147,022 |
| 元本等合計 | 2,376,933,365 | 2,310,344,275 |
| 純資産の部合計 | 2,376,933,365 | 2,310,344,275 |
| 負債・純資産合計 | 2,422,112,368 | 2,332,976,624 |
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