パインブリッジUS優先REITファンド2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,746,656 | － |
| コール・ローン | － | 59,907,176 |
| 親投資信託受益証券 | 2,225,564,552 | 1,802,227,213 |
| 派生商品評価勘定 | 33,665,416 | 28,197,384 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,332,976,624 | 1,890,331,773 |
| 資産の部合計 | 2,332,976,624 | 1,890,331,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,385,986 | 9,068,629 |
| 未払解約金 | 2,969,460 | 7,026,038 |
| 未払受託者報酬 | 186,700 | 154,416 |
| 未払委託者報酬 | 8,090,203 | 6,690,969 |
| 未払利息 | － | 82 |
| 流動負債計 | 22,632,349 | 22,940,134 |
| 負債の部合計 | 22,632,349 | 22,940,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,277,197,253 | 1,813,725,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,147,022 | 53,665,701 |
| 元本等合計 | 2,310,344,275 | 1,867,391,639 |
| 純資産の部合計 | 2,310,344,275 | 1,867,391,639 |
| 負債・純資産合計 | 2,332,976,624 | 1,890,331,773 |
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