パインブリッジUS優先REITファンド2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,907,176 | 35,922,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,802,227,213 | 1,556,379,463 |
| 派生商品評価勘定 | 28,197,384 | 17,829,522 |
| 流動資産計 | 1,890,331,773 | 1,610,131,065 |
| 資産の部合計 | 1,890,331,773 | 1,610,131,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 826,588 |
| 未払収益分配金 | 9,068,629 | 6,387,756 |
| 未払解約金 | 7,026,038 | － |
| 未払受託者報酬 | 154,416 | 128,326 |
| 未払委託者報酬 | 6,690,969 | 5,560,420 |
| 未払利息 | 82 | 49 |
| 流動負債計 | 22,940,134 | 12,903,139 |
| 負債の部合計 | 22,940,134 | 12,903,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,813,725,938 | 1,596,939,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,665,701 | 288,711 |
| 元本等合計 | 1,867,391,639 | 1,597,227,926 |
| 純資産の部合計 | 1,867,391,639 | 1,597,227,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,890,331,773 | 1,610,131,065 |
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