パインブリッジUS優先REITファンド2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,922,080 | 34,647,667 |
| 親投資信託受益証券 | 1,556,379,463 | 1,158,629,455 |
| 派生商品評価勘定 | 17,829,522 | － |
| 流動資産計 | 1,610,131,065 | 1,193,277,122 |
| 資産の部合計 | 1,610,131,065 | 1,193,277,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 29,699,031 |
| 未払金 | 826,588 | 150,690 |
| 未払収益分配金 | 6,387,756 | 5,630,219 |
| 未払解約金 | － | 5,537,018 |
| 未払受託者報酬 | 128,326 | 94,677 |
| 未払委託者報酬 | 5,560,420 | 4,102,246 |
| 未払利息 | 49 | 47 |
| 流動負債計 | 12,903,139 | 45,213,928 |
| 負債の部合計 | 12,903,139 | 45,213,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,596,939,215 | 1,126,043,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,711 | 22,019,226 |
| 元本等合計 | 1,597,227,926 | 1,148,063,194 |
| 純資産の部合計 | 1,597,227,926 | 1,148,063,194 |
| 負債・純資産合計 | 1,610,131,065 | 1,193,277,122 |
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