パインブリッジUS優先REITファンド2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,647,667 | 25,321,780 |
| 親投資信託受益証券 | 1,158,629,455 | 982,868,165 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,271,292 |
| 流動資産計 | 1,193,277,122 | 1,013,461,237 |
| 資産の部合計 | 1,193,277,122 | 1,013,461,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,699,031 | 50,148 |
| 未払金 | 150,690 | － |
| 未払収益分配金 | 5,630,219 | 4,104,978 |
| 未払解約金 | 5,537,018 | － |
| 未払受託者報酬 | 94,677 | 81,681 |
| 未払委託者報酬 | 4,102,246 | 3,539,195 |
| 未払利息 | 47 | 34 |
| その他未払費用 | － | 1 |
| 流動負債計 | 45,213,928 | 7,776,037 |
| 負債の部合計 | 45,213,928 | 7,776,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,126,043,968 | 1,026,244,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,019,226 | -20,559,373 |
| 元本等合計 | 1,148,063,194 | 1,005,685,200 |
| 純資産の部合計 | 1,148,063,194 | 1,005,685,200 |
| 負債・純資産合計 | 1,193,277,122 | 1,013,461,237 |
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