パインブリッジUS優先REITファンド2015-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -108,337,339 | 157,652,250 |
| 為替差損益 | 174,632,153 | -185,878,310 |
| 営業収益合計 | 66,294,814 | -28,226,060 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,207 | 5,424 |
| 受託者報酬 | 337,913 | 269,602 |
| 委託者報酬 | 14,642,894 | 11,682,626 |
| その他費用 | 10,800 | － |
| 営業費用合計 | 14,996,814 | 11,957,652 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 51,298,000 | -40,183,712 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 51,298,000 | -40,183,712 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 51,298,000 | -40,183,712 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,665,701 | 288,711 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 588,894 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 588,894 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,639,205 | 2,390,614 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,639,205 | 2,390,614 |
| 分配金 | 19,140,116 | 11,391,558 |
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