パインブリッジUS優先REITファンド2015-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,477 | － |
| 有価証券売買等損益 | -57,110,138 | -108,337,339 |
| 為替差損益 | 144,678,703 | 174,632,153 |
| 営業収益合計 | 87,570,042 | 66,294,814 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,207 |
| 受託者報酬 | 374,968 | 337,913 |
| 委託者報酬 | 16,248,671 | 14,642,894 |
| その他費用 | － | 10,800 |
| 営業費用合計 | 16,623,639 | 14,996,814 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 70,946,403 | 51,298,000 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 70,946,403 | 51,298,000 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 70,946,403 | 51,298,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,147,022 | 53,665,701 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 229,910 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 229,910 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 339,762 | 11,639,205 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 339,762 | 11,639,205 |
| 分配金 | 23,123,487 | 19,140,116 |
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