パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月28日 至 2015年10月20日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 4,860,048 |
| 受取利息 | 76,743,536 |
| 有価証券売買等損益 | -133,493,337 |
| 為替差損益 | -9,960,657 |
| 営業収益合計 | -61,850,410 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 423,136 |
| 委託者報酬 | 18,335,828 |
| その他費用 | 104,425 |
| 営業費用合計 | 18,863,389 |
| 全事業営業損失（△） | -80,713,799 |
| 当期経常損失（△） | -80,713,799 |
| 当年度純損失（△） | -80,713,799 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,370,796 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 518,343 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 518,343 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 13,175,340 |
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