パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月28日 至 2015年10月20日 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,860,048 | 9,218,805 |
| 受取利息 | 76,743,536 | 92,435,780 |
| 有価証券売買等損益 | -133,493,337 | -126,990,575 |
| 為替差損益 | -9,960,657 | -31,783,366 |
| その他収益 | － | 1,850,732 |
| 営業収益合計 | -61,850,410 | -55,268,624 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,020 |
| 受託者報酬 | 423,136 | 501,586 |
| 委託者報酬 | 18,335,828 | 21,735,517 |
| その他費用 | 104,425 | 132,760 |
| 営業費用合計 | 18,863,389 | 22,370,883 |
| 全事業営業損失（△） | -80,713,799 | -77,639,507 |
| 当期経常損失（△） | -80,713,799 | -77,639,507 |
| 四半期純損失（△） | -80,713,799 | -77,639,507 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,370,796 | -176,116,938 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 518,343 | 7,706,690 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 518,343 | 7,706,690 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 13,175,340 | 12,813,325 |
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