パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 | 自 2016年4月21日 至 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,218,805 | 8,526,876 |
| 受取利息 | 92,435,780 | 87,733,298 |
| 有価証券売買等損益 | -126,990,575 | 36,272,275 |
| 為替差損益 | -31,783,366 | -29,626,190 |
| その他収益 | 1,850,732 | 1,262,474 |
| 営業収益合計 | -55,268,624 | 104,168,733 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,020 | 46,599 |
| 受託者報酬 | 501,586 | 462,395 |
| 委託者報酬 | 21,735,517 | 20,037,102 |
| その他費用 | 132,760 | 132,667 |
| 営業費用合計 | 22,370,883 | 20,678,763 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -77,639,507 | 83,489,970 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -77,639,507 | 83,489,970 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -77,639,507 | 83,489,970 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,116,938 | -87,333,935 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,706,690 | 16,766,942 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,706,690 | 16,766,942 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 12,813,325 | 11,473,909 |
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