パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,079,017 | 16,677,606 |
| コール・ローン | 155,344,246 | 148,927,377 |
| その他有価証券 | 2,606,519,146 | 2,505,050,494 |
| 派生商品評価勘定 | 100,337,980 | 13,996,821 |
| 未収利息 | 68,623,050 | 60,155,995 |
| 前払費用 | 1,677,210 | 649,528 |
| その他未収収益 | 1,850,732 | 1,262,474 |
| 流動資産計 | 2,993,431,381 | 2,746,720,295 |
| 資産の部合計 | 2,993,431,381 | 2,746,720,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,538 | 46,694,180 |
| 未払金 | － | 61,290 |
| 未払収益分配金 | 6,299,596 | 5,534,658 |
| 未払解約金 | 2,820,600 | 4,718,089 |
| 未払受託者報酬 | 239,311 | 219,183 |
| 未払委託者報酬 | 10,369,701 | 9,497,261 |
| 未払利息 | 340 | 204 |
| 流動負債計 | 19,750,086 | 66,724,865 |
| 負債の部合計 | 19,750,086 | 66,724,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,149,798,233 | 2,767,329,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,116,938 | -87,333,935 |
| 元本等合計 | 2,973,681,295 | 2,679,995,430 |
| 純資産の部合計 | 2,973,681,295 | 2,679,995,430 |
| 負債・純資産合計 | 2,993,431,381 | 2,746,720,295 |
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