パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,677,606 | 3,390,852 |
| コール・ローン | 148,927,377 | 116,951,780 |
| その他有価証券 | 2,505,050,494 | 1,699,363,284 |
| 派生商品評価勘定 | 13,996,821 | 31,613,384 |
| 未収利息 | 60,155,995 | 45,362,832 |
| 前払費用 | 649,528 | 429,551 |
| その他未収収益 | 1,262,474 | 2,462,225 |
| 流動資産計 | 2,746,720,295 | 1,899,573,908 |
| 資産の部合計 | 2,746,720,295 | 1,899,573,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,694,180 | 1,436,813 |
| 未払金 | 61,290 | 27,454 |
| 未払収益分配金 | 5,534,658 | 946,136 |
| 未払解約金 | 4,718,089 | 1,946,359 |
| 未払受託者報酬 | 219,183 | 150,653 |
| 未払委託者報酬 | 9,497,261 | 6,527,450 |
| 未払利息 | 204 | 160 |
| 流動負債計 | 66,724,865 | 11,035,025 |
| 負債の部合計 | 66,724,865 | 11,035,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,767,329,365 | 1,892,273,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,333,935 | -3,734,678 |
| 元本等合計 | 2,679,995,430 | 1,888,538,883 |
| 純資産の部合計 | 2,679,995,430 | 1,888,538,883 |
| 負債・純資産合計 | 2,746,720,295 | 1,899,573,908 |
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