パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,390,852 | 3,644,317 |
| コール・ローン | 116,951,780 | 23,770,911 |
| その他有価証券 | 1,699,363,284 | 1,347,552,839 |
| 派生商品評価勘定 | 31,613,384 | 4,670,439 |
| 未収入金 | － | 63,126 |
| 未収利息 | 45,362,832 | 28,049,149 |
| 前払費用 | 429,551 | － |
| その他未収収益 | 2,462,225 | 813,842 |
| 流動資産計 | 1,899,573,908 | 1,408,564,623 |
| 資産の部合計 | 1,899,573,908 | 1,408,564,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,436,813 | 581,292 |
| 未払金 | 27,454 | － |
| 未払収益分配金 | 946,136 | 687,917 |
| 未払解約金 | 1,946,359 | 5,055,000 |
| 未払受託者報酬 | 150,653 | 114,786 |
| 未払委託者報酬 | 6,527,450 | 4,973,439 |
| 未払利息 | 160 | 32 |
| 流動負債計 | 11,035,025 | 11,412,466 |
| 負債の部合計 | 11,035,025 | 11,412,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,892,273,561 | 1,375,834,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,734,678 | 21,317,762 |
| 元本等合計 | 1,888,538,883 | 1,397,152,157 |
| 純資産の部合計 | 1,888,538,883 | 1,397,152,157 |
| 負債・純資産合計 | 1,899,573,908 | 1,408,564,623 |
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