パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,644,317 | 101,022,817 |
| コール・ローン | 23,770,911 | 298,491,206 |
| その他有価証券 | 1,347,552,839 | 766,945,960 |
| 派生商品評価勘定 | 4,670,439 | 130,260 |
| 未収入金 | 63,126 | － |
| 未収利息 | 28,049,149 | 23,443,346 |
| その他未収収益 | 813,842 | 1,404,717 |
| 流動資産計 | 1,408,564,623 | 1,191,438,306 |
| 資産の部合計 | 1,408,564,623 | 1,191,438,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 581,292 | 4,124,426 |
| 未払金 | － | 278,425 |
| 未払収益分配金 | 687,917 | 577,876 |
| 未払解約金 | 5,055,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,786 | 92,467 |
| 未払委託者報酬 | 4,973,439 | 4,006,422 |
| 未払利息 | 32 | 408 |
| 流動負債計 | 11,412,466 | 9,080,024 |
| 負債の部合計 | 11,412,466 | 9,080,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,375,834,395 | 1,155,752,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,317,762 | 26,605,677 |
| 元本等合計 | 1,397,152,157 | 1,182,358,282 |
| 純資産の部合計 | 1,397,152,157 | 1,182,358,282 |
| 負債・純資産合計 | 1,408,564,623 | 1,191,438,306 |
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