パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月21日 至 2017年10月20日 | 自 2017年10月21日 至 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,368,298 | 3,886,541 |
| 受取利息 | 47,678,445 | 31,624,789 |
| 有価証券売買等損益 | -6,119,146 | -4,991,491 |
| 為替差損益 | -5,404,553 | -12,201,576 |
| その他収益 | 813,842 | 590,875 |
| 営業収益合計 | 42,336,886 | 18,909,138 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,575 | 38,417 |
| 受託者報酬 | 262,645 | 204,939 |
| 委託者報酬 | 11,381,157 | 8,880,286 |
| その他費用 | 126,947 | 72,360 |
| 営業費用合計 | 11,789,324 | 9,196,002 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 30,547,562 | 9,713,136 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 30,547,562 | 9,713,136 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 30,547,562 | 9,713,136 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,317,762 | 26,605,677 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,030,851 | 3,221,912 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,030,851 | 3,221,912 |
| 分配金 | 1,464,271 | 1,203,309 |
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