パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月21日 至 2017年4月20日 | 自 2017年4月21日 至 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,667,489 | 5,368,298 |
| 受取利息 | 76,552,555 | 47,678,445 |
| 有価証券売買等損益 | -9,949,259 | -6,119,146 |
| 為替差損益 | -752,036 | -5,404,553 |
| その他収益 | 1,199,751 | 813,842 |
| 営業収益合計 | 74,718,500 | 42,336,886 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,693 | 18,575 |
| 受託者報酬 | 364,760 | 262,645 |
| 委託者報酬 | 15,806,241 | 11,381,157 |
| その他費用 | 162,844 | 126,947 |
| 営業費用合計 | 16,351,538 | 11,789,324 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 58,366,962 | 30,547,562 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 58,366,962 | 30,547,562 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 58,366,962 | 30,547,562 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,734,678 | 21,317,762 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,316,543 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,316,543 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,030,851 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,030,851 |
| 分配金 | 2,084,248 | 1,464,271 |
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