パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月21日 至 2016年10月20日 | 自 2016年10月21日 至 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,526,876 | 7,667,489 |
| 受取利息 | 87,733,298 | 76,552,555 |
| 有価証券売買等損益 | 36,272,275 | -9,949,259 |
| 為替差損益 | -29,626,190 | -752,036 |
| その他収益 | 1,262,474 | 1,199,751 |
| 営業収益合計 | 104,168,733 | 74,718,500 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 46,599 | 17,693 |
| 受託者報酬 | 462,395 | 364,760 |
| 委託者報酬 | 20,037,102 | 15,806,241 |
| その他費用 | 132,667 | 162,844 |
| 営業費用合計 | 20,678,763 | 16,351,538 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 83,489,970 | 58,366,962 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 83,489,970 | 58,366,962 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 83,489,970 | 58,366,962 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,333,935 | -3,734,678 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,766,942 | 27,316,543 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,766,942 | 27,316,543 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 11,473,909 | 2,084,248 |
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