パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,113,360 | 59,079,017 |
| コール・ローン | 167,526,378 | 155,344,246 |
| その他有価証券 | 2,972,085,083 | 2,606,519,146 |
| 派生商品評価勘定 | 12,375,004 | 100,337,980 |
| 未収入金 | 57,548 | － |
| 未収利息 | 60,106,521 | 68,623,050 |
| 前払費用 | 12,337,644 | 1,677,210 |
| その他未収収益 | － | 1,850,732 |
| 流動資産計 | 3,255,601,538 | 2,993,431,381 |
| 資産の部合計 | 3,255,601,538 | 2,993,431,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,544,972 | 20,538 |
| 未払収益分配金 | 13,175,340 | 6,299,596 |
| 未払解約金 | 10,678,800 | 2,820,600 |
| 未払受託者報酬 | 422,667 | 239,311 |
| 未払委託者報酬 | 18,315,450 | 10,369,701 |
| 未払利息 | － | 340 |
| 流動負債計 | 55,137,229 | 19,750,086 |
| 負債の部合計 | 55,137,229 | 19,750,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,293,835,105 | 3,149,798,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,370,796 | -176,116,938 |
| 元本等合計 | 3,200,464,309 | 2,973,681,295 |
| 純資産の部合計 | 3,200,464,309 | 2,973,681,295 |
| 負債・純資産合計 | 3,255,601,538 | 2,993,431,381 |
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