有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月28日-平成27年10月20日)
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,282,002,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,078,984,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,203,017,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,284,046,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9753 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,753 | 円) |
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,282,002,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,078,984,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,203,017,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,284,046,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9753 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,753 | 円) |
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