有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,483,967,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,703,097,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,780,869,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,766,597,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0081 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,081 | 円) |
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,483,967,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,703,097,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,780,869,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,766,597,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0081 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,081 | 円) |
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