有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【提出】
- 2016/07/19 9:12
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,213,639,649 | (分配付) | 9,757 |
| (平成27年10月20日) | (分配落) | 3,200,464,309 | (分配落) | 9,717 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,986,494,620 | (分配付) | 9,481 |
| (平成28年 4月20日) | (分配落) | 2,973,681,295 | (分配落) | 9,441 |
| 平成27年 5月末 | 3,313,722,556 | 9,991 |
| 6月末 | 3,268,935,856 | 9,886 |
| 7月末 | 3,287,472,540 | 9,942 |
| 8月末 | 3,239,640,048 | 9,797 |
| 9月末 | 3,227,450,710 | 9,760 |
| 10月末 | 3,204,512,026 | 9,743 |
| 11月末 | 3,203,017,925 | 9,753 |
| 12月末 | 3,163,006,682 | 9,682 |
| 平成28年 1月末 | 3,082,738,416 | 9,549 |
| 2月末 | 2,983,095,663 | 9,338 |
| 3月末 | 2,980,040,963 | 9,408 |
| 4月末 | 2,979,747,505 | 9,463 |
| 5月末 | 2,986,881,235 | 9,547 |
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