有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,213,639,649 | (分配付) | 9,757 |
| (平成27年10月20日) | (分配落) | 3,200,464,309 | (分配落) | 9,717 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,986,494,620 | (分配付) | 9,481 |
| (平成28年 4月20日) | (分配落) | 2,973,681,295 | (分配落) | 9,441 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,691,469,339 | (分配付) | 9,724 |
| (平成28年10月20日) | (分配落) | 2,679,995,430 | (分配落) | 9,684 |
| 平成27年11月末 | 3,203,017,925 | 9,753 | ||
| 12月末 | 3,163,006,682 | 9,682 | ||
| 平成28年 1月末 | 3,082,738,416 | 9,549 | ||
| 2月末 | 2,983,095,663 | 9,338 | ||
| 3月末 | 2,980,040,963 | 9,408 | ||
| 4月末 | 2,979,747,505 | 9,463 | ||
| 5月末 | 2,986,881,235 | 9,547 | ||
| 6月末 | 2,850,658,925 | 9,507 | ||
| 7月末 | 2,834,816,409 | 9,584 | ||
| 8月末 | 2,770,277,740 | 9,725 | ||
| 9月末 | 2,695,544,809 | 9,640 | ||
| 10月末 | 2,673,873,685 | 9,707 | ||
| 11月末 | 2,543,574,659 | 9,545 | ||
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