ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファ…

ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2015年5月26日: 2649万
2015年11月26日 +599.97%: 1億8548万
2016年5月26日 -5.83%: 1億7468万
2016年11月28日 -29.73%: 1億2275万
2017年5月26日 -7.74%: 1億1326万
2017年11月27日 -25.3%: 8460万
2018年5月28日 +999.99%: 27億7902万
2018年11月26日 -10.28%: 24億9323万
2019年5月27日 -16.86%: 20億7289万
2019年11月26日 -7.13%: 19億2507万
2020年5月26日 -22.08%: 15億5万
2020年11月26日 -4.26%: 14億3621万
2021年5月26日 +282.81%: 54億9793万
2021年11月26日 +23.57%: 67億9365万
2022年5月26日 -21.52%: 53億3144万
2022年11月28日 -3.68%: 51億3548万
2023年5月26日 -7%: 47億7619万
2023年11月27日 -6.78%: 44億5233万
2024年5月27日 +7.65%: 47億9275万
2024年11月26日 -24.37%: 36億2487万
2025年5月26日 -30.09%: 25億3430万
2025年11月26日 +20.95%: 30億6536万
2026年5月26日 +30.22%: 39億9161万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他		208,806	145,973
流動資産計		9,713,857	12,401,306
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/08/21 9:02

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