ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの財務状況
財務状況
2026年2月20日 9:03
(個別) 資産 20.95%増 30億6536万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/05 | 26,499,685 | 26,481,461 |
| 2015/11 | 185,489,262 | 185,018,762 |
| 2016/05 | 174,681,835 | 174,232,296 |
| 2016/11 | 122,756,981 | 122,410,245 |
| 2017/05 | 113,261,606 | 112,983,002 |
| 2017/11 | 84,608,596 | 84,401,433 |
| 2018/05 | 2,779,022,109 | 2,770,317,878 |
| 2018/11 | 2,493,237,113 | 2,486,558,298 |
| 2019/05 | 2,072,893,009 | 2,041,059,050 |
| 2019/11 | 1,925,078,853 | 1,898,190,205 |
| 2020/05 | 1,500,057,426 | 1,496,466,830 |
| 2020/11 | 1,436,212,171 | 1,433,201,110 |
| 2021/05 | 5,497,933,699 | 5,472,920,572 |
| 2021/11 | 6,793,650,359 | 6,736,487,351 |
| 2022/05 | 5,331,448,119 | 5,306,217,641 |
| 2022/11 | 5,135,482,066 | 5,112,317,888 |
| 2023/05 | 4,776,191,327 | 4,721,482,231 |
| 2023/11 | 4,452,332,281 | 4,397,188,166 |
| 2024/05 | 4,792,752,726 | 4,740,463,012 |
| 2024/11 | 3,624,877,484 | 3,586,745,437 |
| 2025/05 | 2,534,305,209 | 2,508,703,083 |
| 2025/11 | 3,065,365,783 | 3,042,884,885 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年5月（個）
- 2649万
- 2015年11月（個） +599.97%
- 1億8548万
- 2016年5月（個） -5.83%
- 1億7468万
- 2016年11月（個） -29.73%
- 1億2275万
- 2017年5月（個） -7.74%
- 1億1326万
- 2017年11月（個） -25.3%
- 8460万
- 2018年5月（個） 大幅増
- 27億7902万
- 2018年11月（個） -10.28%
- 24億9323万
- 2019年5月（個） -16.86%
- 20億7289万
- 2019年11月（個） -7.13%
- 19億2507万
- 2020年5月（個） -22.08%
- 15億5万
- 2020年11月（個） -4.26%
- 14億3621万
- 2021年5月（個） +282.81%
- 54億9793万
- 2021年11月（個） +23.57%
- 67億9365万
- 2022年5月（個） -21.52%
- 53億3144万
- 2022年11月（個） -3.68%
- 51億3548万
- 2023年5月（個） -7%
- 47億7619万
- 2023年11月（個） -6.78%
- 44億5233万
- 2024年5月（個） +7.65%
- 47億9275万
- 2024年11月（個） -24.37%
- 36億2487万
- 2025年5月（個） -30.09%
- 25億3430万
- 2025年11月（個） +20.95%
- 30億6536万
純資産
- 2015年5月（個）
- 2648万
- 2015年11月（個） +598.67%
- 1億8501万
- 2016年5月（個） -5.83%
- 1億7423万
- 2016年11月（個） -29.74%
- 1億2241万
- 2017年5月（個） -7.7%
- 1億1298万
- 2017年11月（個） -25.3%
- 8440万
- 2018年5月（個） 大幅増
- 27億7031万
- 2018年11月（個） -10.24%
- 24億8655万
- 2019年5月（個） -17.92%
- 20億4105万
- 2019年11月（個） -7%
- 18億9819万
- 2020年5月（個） -21.16%
- 14億9646万
- 2020年11月（個） -4.23%
- 14億3320万
- 2021年5月（個） +281.87%
- 54億7292万
- 2021年11月（個） +23.09%
- 67億3648万
- 2022年5月（個） -21.23%
- 53億621万
- 2022年11月（個） -3.65%
- 51億1231万
- 2023年5月（個） -7.64%
- 47億2148万
- 2023年11月（個） -6.87%
- 43億9718万
- 2024年5月（個） +7.81%
- 47億4046万
- 2024年11月（個） -24.34%
- 35億8674万
- 2025年5月（個） -30.06%
- 25億870万
- 2025年11月（個） +21.29%
- 30億4288万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
