ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,358,867 | － |
| コール・ローン | － | 15,846,839 |
| 親投資信託受益証券 | 2,473,878,246 | 2,030,476,170 |
| 未収入金 | － | 26,570,000 |
| 流動資産計 | 2,493,237,113 | 2,072,893,009 |
| 資産の部合計 | 2,493,237,113 | 2,072,893,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,696,604 | 2,265,697 |
| 未払解約金 | － | 26,070,428 |
| 未払受託者報酬 | 94,227 | 82,787 |
| 未払委託者報酬 | 3,769,181 | 3,311,526 |
| 未払利息 | － | 43 |
| その他未払費用 | 118,803 | 103,478 |
| 流動負債計 | 6,678,815 | 31,833,959 |
| 負債の部合計 | 6,678,815 | 31,833,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,696,604,879 | 2,265,697,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -210,046,581 | -224,638,459 |
| 元本等合計 | 2,486,558,298 | 2,041,059,050 |
| 純資産の部合計 | 2,486,558,298 | 2,041,059,050 |
| 負債・純資産合計 | 2,493,237,113 | 2,072,893,009 |
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