ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 19,358,867 |
| コール・ローン | 21,789,803 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,757,232,306 | 2,473,878,246 |
| 流動資産計 | 2,779,022,109 | 2,493,237,113 |
| 資産の部合計 | 2,779,022,109 | 2,493,237,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,490,236 | 2,696,604 |
| 未払解約金 | 2,124,198 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,798 | 94,227 |
| 未払委託者報酬 | 3,871,950 | 3,769,181 |
| 未払利息 | 59 | － |
| その他未払費用 | 120,990 | 118,803 |
| 流動負債計 | 8,704,231 | 6,678,815 |
| 負債の部合計 | 8,704,231 | 6,678,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,490,236,592 | 2,696,604,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,081,286 | -210,046,581 |
| （分配準備積立金） | 4,687,536 | － |
| 元本等合計 | 2,770,317,878 | 2,486,558,298 |
| 純資産の部合計 | 2,770,317,878 | 2,486,558,298 |
| 負債・純資産合計 | 2,779,022,109 | 2,493,237,113 |
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