ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,605 | 21,789,803 |
| 親投資信託受益証券 | 84,137,991 | 2,757,232,306 |
| 流動資産計 | 84,608,596 | 2,779,022,109 |
| 資産の部合計 | 84,608,596 | 2,779,022,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,145 | 2,490,236 |
| 未払解約金 | 106 | 2,124,198 |
| 未払受託者報酬 | 3,195 | 96,798 |
| 未払委託者報酬 | 127,733 | 3,871,950 |
| 未払利息 | 1 | 59 |
| その他未払費用 | 3,983 | 120,990 |
| 流動負債計 | 207,163 | 8,704,231 |
| 負債の部合計 | 207,163 | 8,704,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,145,066 | 2,490,236,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,256,367 | 280,081,286 |
| （分配準備積立金） | 8,721,812 | 4,687,536 |
| 元本等合計 | 84,401,433 | 2,770,317,878 |
| 純資産の部合計 | 84,401,433 | 2,770,317,878 |
| 負債・純資産合計 | 84,608,596 | 2,779,022,109 |
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