ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月26日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 704,483 | 470,605 |
| 親投資信託受益証券 | 112,557,123 | 84,137,991 |
| 流動資産計 | 113,261,606 | 84,608,596 |
| 資産の部合計 | 113,261,606 | 84,608,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,189 | 72,145 |
| 未払解約金 | － | 106 |
| 未払受託者報酬 | 4,057 | 3,195 |
| 未払委託者報酬 | 162,294 | 127,733 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 5,063 | 3,983 |
| 流動負債計 | 278,604 | 207,163 |
| 負債の部合計 | 278,604 | 207,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,189,063 | 72,145,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,793,939 | 12,256,367 |
| （分配準備積立金） | 3,294,329 | 8,721,812 |
| 元本等合計 | 112,983,002 | 84,401,433 |
| 純資産の部合計 | 112,983,002 | 84,401,433 |
| 負債・純資産合計 | 113,261,606 | 84,608,596 |
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