ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 890,793 | 704,483 |
| 親投資信託受益証券 | 121,866,188 | 112,557,123 |
| 流動資産計 | 122,756,981 | 113,261,606 |
| 資産の部合計 | 122,756,981 | 113,261,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,429 | 107,189 |
| 未払受託者報酬 | 5,096 | 4,057 |
| 未払委託者報酬 | 203,849 | 162,294 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 6,360 | 5,063 |
| 流動負債計 | 346,736 | 278,604 |
| 負債の部合計 | 346,736 | 278,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,429,548 | 107,189,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,019,303 | 5,793,939 |
| （分配準備積立金） | 328,931 | 3,294,329 |
| 元本等合計 | 122,410,245 | 112,983,002 |
| 純資産の部合計 | 122,410,245 | 112,983,002 |
| 負債・純資産合計 | 122,756,981 | 113,261,606 |
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