ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,846,839 | 13,868,552 |
| 親投資信託受益証券 | 2,030,476,170 | 1,888,940,301 |
| 未収入金 | 26,570,000 | 22,270,000 |
| 流動資産計 | 2,072,893,009 | 1,925,078,853 |
| 資産の部合計 | 2,072,893,009 | 1,925,078,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,265,697 | 1,858,875 |
| 未払解約金 | 26,070,428 | 22,220,025 |
| 未払受託者報酬 | 82,787 | 66,501 |
| 未払委託者報酬 | 3,311,526 | 2,660,057 |
| 未払利息 | 43 | 37 |
| その他未払費用 | 103,478 | 83,153 |
| 流動負債計 | 31,833,959 | 26,888,648 |
| 負債の部合計 | 31,833,959 | 26,888,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,265,697,509 | 1,858,875,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,638,459 | 39,314,792 |
| （分配準備積立金） | － | 5,182,297 |
| 元本等合計 | 2,041,059,050 | 1,898,190,205 |
| 純資産の部合計 | 2,041,059,050 | 1,898,190,205 |
| 負債・純資産合計 | 2,072,893,009 | 1,925,078,853 |
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