ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月26日 | 2020年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,868,552 | 10,615,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,888,940,301 | 1,489,442,406 |
| 未収入金 | 22,270,000 | － |
| 流動資産計 | 1,925,078,853 | 1,500,057,426 |
| 資産の部合計 | 1,925,078,853 | 1,500,057,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,858,875 | 1,470,189 |
| 未払解約金 | 22,220,025 | － |
| 未払受託者報酬 | 66,501 | 50,188 |
| 未払委託者報酬 | 2,660,057 | 2,007,464 |
| 未払利息 | 37 | 30 |
| その他未払費用 | 83,153 | 62,725 |
| 流動負債計 | 26,888,648 | 3,590,596 |
| 負債の部合計 | 26,888,648 | 3,590,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,858,875,413 | 1,470,189,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,314,792 | 26,277,638 |
| （分配準備積立金） | 5,182,297 | 41,558,740 |
| 元本等合計 | 1,898,190,205 | 1,496,466,830 |
| 純資産の部合計 | 1,898,190,205 | 1,496,466,830 |
| 負債・純資産合計 | 1,925,078,853 | 1,500,057,426 |
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