ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月26日 | 2020年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,615,020 | 9,583,645 |
| 親投資信託受益証券 | 1,489,442,406 | 1,426,628,526 |
| 流動資産計 | 1,500,057,426 | 1,436,212,171 |
| 資産の部合計 | 1,500,057,426 | 1,436,212,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,470,189 | 998,482 |
| 未払受託者報酬 | 50,188 | 47,632 |
| 未払委託者報酬 | 2,007,464 | 1,905,349 |
| 未払利息 | 30 | 26 |
| その他未払費用 | 62,725 | 59,572 |
| 流動負債計 | 3,590,596 | 3,011,061 |
| 負債の部合計 | 3,590,596 | 3,011,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,189,192 | 998,482,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,277,638 | 434,718,802 |
| （分配準備積立金） | 41,558,740 | 306,411,491 |
| 元本等合計 | 1,496,466,830 | 1,433,201,110 |
| 純資産の部合計 | 1,496,466,830 | 1,433,201,110 |
| 負債・純資産合計 | 1,500,057,426 | 1,436,212,171 |
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