ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月26日 | 2021年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,583,645 | 50,355,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,426,628,526 | 5,447,578,155 |
| 流動資産計 | 1,436,212,171 | 5,497,933,699 |
| 資産の部合計 | 1,436,212,171 | 5,497,933,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 998,482 | 17,146,698 |
| 未払解約金 | － | 29,383 |
| 未払受託者報酬 | 47,632 | 189,454 |
| 未払委託者報酬 | 1,905,349 | 7,578,217 |
| 未払利息 | 26 | 137 |
| その他未払費用 | 59,572 | 69,238 |
| 流動負債計 | 3,011,061 | 25,013,127 |
| 負債の部合計 | 3,011,061 | 25,013,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 998,482,308 | 3,429,339,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 434,718,802 | 2,043,580,811 |
| （分配準備積立金） | 306,411,491 | 637,364,132 |
| 元本等合計 | 1,433,201,110 | 5,472,920,572 |
| 純資産の部合計 | 1,433,201,110 | 5,472,920,572 |
| 負債・純資産合計 | 1,436,212,171 | 5,497,933,699 |
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