ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月26日 | 2021年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,355,544 | 64,407,256 |
| 親投資信託受益証券 | 5,447,578,155 | 6,702,203,103 |
| 未収入金 | － | 27,040,000 |
| 流動資産計 | 5,497,933,699 | 6,793,650,359 |
| 資産の部合計 | 5,497,933,699 | 6,793,650,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,146,698 | 17,918,645 |
| 未払解約金 | 29,383 | 28,943,177 |
| 未払受託者報酬 | 189,454 | 249,037 |
| 未払委託者報酬 | 7,578,217 | 9,961,493 |
| 未払利息 | 137 | 176 |
| その他未払費用 | 69,238 | 90,480 |
| 流動負債計 | 25,013,127 | 57,163,008 |
| 負債の部合計 | 25,013,127 | 57,163,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,429,339,761 | 3,583,729,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,043,580,811 | 3,152,758,217 |
| （分配準備積立金） | 637,364,132 | 1,351,106,961 |
| 元本等合計 | 5,472,920,572 | 6,736,487,351 |
| 純資産の部合計 | 5,472,920,572 | 6,736,487,351 |
| 負債・純資産合計 | 5,497,933,699 | 6,793,650,359 |
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