ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月26日 | 2022年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,407,256 | 50,994,695 |
| 親投資信託受益証券 | 6,702,203,103 | 5,280,453,424 |
| 未収入金 | 27,040,000 | － |
| 流動資産計 | 6,793,650,359 | 5,331,448,119 |
| 資産の部合計 | 6,793,650,359 | 5,331,448,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,918,645 | 17,187,786 |
| 未払解約金 | 28,943,177 | 30 |
| 未払受託者報酬 | 249,037 | 192,787 |
| 未払委託者報酬 | 9,961,493 | 7,711,419 |
| 未払利息 | 176 | 139 |
| その他未払費用 | 90,480 | 138,317 |
| 流動負債計 | 57,163,008 | 25,230,478 |
| 負債の部合計 | 57,163,008 | 25,230,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,583,729,134 | 3,437,557,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,152,758,217 | 1,868,660,326 |
| （分配準備積立金） | 1,351,106,961 | 1,136,851,454 |
| 元本等合計 | 6,736,487,351 | 5,306,217,641 |
| 純資産の部合計 | 6,736,487,351 | 5,306,217,641 |
| 負債・純資産合計 | 6,793,650,359 | 5,331,448,119 |
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