ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月26日 | 2022年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,994,695 | 47,577,803 |
| 親投資信託受益証券 | 5,280,453,424 | 5,087,904,263 |
| 流動資産計 | 5,331,448,119 | 5,135,482,066 |
| 資産の部合計 | 5,331,448,119 | 5,135,482,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,187,786 | 14,783,564 |
| 未払解約金 | 30 | 40 |
| 未払受託者報酬 | 192,787 | 200,900 |
| 未払委託者報酬 | 7,711,419 | 8,035,913 |
| 未払利息 | 139 | 130 |
| その他未払費用 | 138,317 | 143,631 |
| 流動負債計 | 25,230,478 | 23,164,178 |
| 負債の部合計 | 25,230,478 | 23,164,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,437,557,315 | 2,956,712,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,868,660,326 | 2,155,605,011 |
| （分配準備積立金） | 1,136,851,454 | 873,308,741 |
| 元本等合計 | 5,306,217,641 | 5,112,317,888 |
| 純資産の部合計 | 5,306,217,641 | 5,112,317,888 |
| 負債・純資産合計 | 5,331,448,119 | 5,135,482,066 |
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