ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,577,803 | 64,126,376 |
| 親投資信託受益証券 | 5,087,904,263 | 4,696,814,951 |
| 未収入金 | － | 15,250,000 |
| 流動資産計 | 5,135,482,066 | 4,776,191,327 |
| 資産の部合計 | 5,135,482,066 | 4,776,191,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,783,564 | 32,883,940 |
| 未払解約金 | 40 | 14,914,249 |
| 未払受託者報酬 | 200,900 | 165,662 |
| 未払委託者報酬 | 8,035,913 | 6,626,420 |
| 未払利息 | 130 | 175 |
| その他未払費用 | 143,631 | 118,650 |
| 流動負債計 | 23,164,178 | 54,709,096 |
| 負債の部合計 | 23,164,178 | 54,709,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,956,712,877 | 2,740,328,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,155,605,011 | 1,981,153,831 |
| （分配準備積立金） | 873,308,741 | 605,343,846 |
| 元本等合計 | 5,112,317,888 | 4,721,482,231 |
| 純資産の部合計 | 5,112,317,888 | 4,721,482,231 |
| 負債・純資産合計 | 5,135,482,066 | 4,776,191,327 |
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