ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月26日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 57,394,300 |
| コール・ローン | 64,126,376 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,696,814,951 | 4,376,047,981 |
| 未収入金 | 15,250,000 | 18,890,000 |
| 流動資産計 | 4,776,191,327 | 4,452,332,281 |
| 資産の部合計 | 4,776,191,327 | 4,452,332,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,883,940 | 29,162,340 |
| 未払解約金 | 14,914,249 | 19,110,822 |
| 未払受託者報酬 | 165,662 | 164,648 |
| 未払委託者報酬 | 6,626,420 | 6,585,852 |
| 未払利息 | 175 | － |
| その他未払費用 | 118,650 | 120,453 |
| 流動負債計 | 54,709,096 | 55,144,115 |
| 負債の部合計 | 54,709,096 | 55,144,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,740,328,400 | 2,430,195,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,981,153,831 | 1,966,993,151 |
| （分配準備積立金） | 605,343,846 | 756,705,706 |
| 元本等合計 | 4,721,482,231 | 4,397,188,166 |
| 純資産の部合計 | 4,721,482,231 | 4,397,188,166 |
| 負債・純資産合計 | 4,776,191,327 | 4,452,332,281 |
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