ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,394,300 | － |
| コール・ローン | － | 56,168,449 |
| 親投資信託受益証券 | 4,376,047,981 | 4,718,004,270 |
| 未収入金 | 18,890,000 | 18,580,000 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 4,452,332,281 | 4,792,752,726 |
| 資産の部合計 | 4,452,332,281 | 4,792,752,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,162,340 | 26,227,068 |
| 未払解約金 | 19,110,822 | 18,874,765 |
| 未払受託者報酬 | 164,648 | 172,308 |
| 未払委託者報酬 | 6,585,852 | 6,892,379 |
| その他未払費用 | 120,453 | 123,194 |
| 流動負債計 | 55,144,115 | 52,289,714 |
| 負債の部合計 | 55,144,115 | 52,289,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,430,195,015 | 2,185,589,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,966,993,151 | 2,554,873,949 |
| （分配準備積立金） | 756,705,706 | 1,328,162,628 |
| 元本等合計 | 4,397,188,166 | 4,740,463,012 |
| 純資産の部合計 | 4,397,188,166 | 4,740,463,012 |
| 負債・純資産合計 | 4,452,332,281 | 4,792,752,726 |
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