ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,168,449 | 43,003,648 |
| 親投資信託受益証券 | 4,718,004,270 | 3,570,103,707 |
| 未収入金 | 18,580,000 | 11,770,000 |
| 未収利息 | 7 | 129 |
| 流動資産計 | 4,792,752,726 | 3,624,877,484 |
| 資産の部合計 | 4,792,752,726 | 3,624,877,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,227,068 | 20,942,264 |
| 未払解約金 | 18,874,765 | 11,901,439 |
| 未払受託者報酬 | 172,308 | 126,336 |
| 未払委託者報酬 | 6,892,379 | 5,053,394 |
| その他未払費用 | 123,194 | 108,614 |
| 流動負債計 | 52,289,714 | 38,132,047 |
| 負債の部合計 | 52,289,714 | 38,132,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,185,589,063 | 1,745,188,715 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,554,873,949 | 1,841,556,722 |
| （分配準備積立金） | 1,328,162,628 | 918,293,461 |
| 元本等合計 | 4,740,463,012 | 3,586,745,437 |
| 純資産の部合計 | 4,740,463,012 | 3,586,745,437 |
| 負債・純資産合計 | 4,792,752,726 | 3,624,877,484 |
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